Một tuần giao dịch vất vả, một tuần giao dịch mà cổ phiếu chỉ có giảm và giảm - Đã rơi tận -31 -32 điểm từ đỉnh 130x với nhiều khoản lỗ đáng kể từ -7% đến -15% thậm chí là -20% từ các cổ phiếu PDR, DIG, DXG, NTP, BFC, LAS, DRC,...
Như vậy, tại con số 1300 điểm vùng này, thị trường chúng ta đã kết thúc chu kỳ tăng hay chưa? Chúng ta cần hành động gì trong lúc này? Có nên BÁN HẾT?
Ngược lại, tại đây có thể xem là CƠ HỘI để săn hàng giá rẻ không? Săn hàng nào, ngành nào sẽ tốt và có mức độ an toàn cao mà chỉ cần thị trường tăng là sẽ có lãi hoặc bùng nổ lãi lớn?
Mời anh chị xem bài phân tích cuối tuần này để có những chiến lược và hành động chính xác cho tuần mới nhé!
Đồ thị Vnindex kèm các đường kẻ kỹ thuật chart ngày
Ở đây, đầu tiên trong 1 bài phân tích quan trọng nhất đó là vị thế người nắm giữ và hệ thống tư vấn nắm giữ. Thì ở đây, Quang và hệ thống khách hàng Nhật Quang channel là gần như full hàng. Chỉ một số anh chị đã chốt lãi tại vùng 1300 và đang “canh mua lại” các cổ phiếu Ngân hàng, bluechip và 1 phần midcap tại Chứng, Thép,... là chủ đạo.
Đó là vị thế, vậy ở đây ta sẽ phân tích gì đầu tiên? Thì đó chắc chắn là SỐ 1300 - Đây có lẽ nói là nỗi lo hay sự canh canh sự ức chế trong lòng nhà đầu tư chúng ta nhiều nhất.
Đã có đến 5 lần lên vùng này thất bại và có nguy cơ sập mạnh, có nguy cơ về “thời kỳ đồ đá” như năm 2022 sau nhiều lần “công phạt 1500” thất bại thì ta có 870 sau nó nữa năm. Khiến rất nhiều nhà đầu tư tán gia, bại sản, cầm cổ giá 30k còn giá 3k 5k mà hiện tại còn rất xa bờ, thậm chí là cổ giá 80k còn giá 2k3 gần như mất trắng tại TGG, BII, IDJ, LDG, VHG,....
Thì ở đây, cái để chúng ta bị lỗ nặng, bị từ 80k về 2k3 như TGG mất -97% tài sản là gì? Là yếu tố CỔ PHIẾU MÀ TA LỰA CHỌN và PHƯƠNG PHÁP CHIẾN LƯỢC đầu tư sẽ quyết định việc ta có lỗ nặng hay không, việc ta có lãi tốt hay không. Chứ không phải thị trường 1300 hay 1500 gì cả đâu anh chị nhé.
Đồ thị DIG so sánh với Vnindex
Ví dụ DIG: từ khi thị trường tạo đáy và tăng lên. Đã 3 đáy cao dần (hiện tại chưa có đáy) thì cũng 1270 sát 1300 chỉ rớt 30 32 điểm. Tuy nhiên cổ phiếu DIG -15% tính từ vùng đỉnh gần nhất 1 tháng gần đây (tháng 8) đến giờ. Và chỉ cần thị trường SẬP thật sự thôi, thì anh chị có lẽ phải nói: -30% là điều không hề khó và cổ phiếu thủng luôn vùng đáy 1180 là bình thường.
Đồ thị BFC so sánh với Vnindex
Ví dụ cổ phiếu BFC - Thị trường bản chất vẫn tăng, nhưng cổ phiếu xét về 3 đáy thị trường và hàng nhà đầu tư đúng 3 đỉnh của nó đã lỗ lần lượt từ trái qua phải là -20% -17% -14% cả rồi mà không hề có thể về bờ, thậm chí nếu Vnindex SẬP thật sự thì đã có thể lỗ đến tận -30% -40% nếu mua đúng đỉnh?
Chỉ 2 ví dụ trên, có khác gì việc mua TGG, BII, VHG, HAG, HNG,... của các năm 2022 đâu anh chị nếu thị trường mà nó sập? Mà ở đây yếu tố lỗ là gì? Đó là việc CHỌN CỔ PHIẾU đúng không ạ?
Ở chiều ngược lại, ta có các cổ phiếu khác dù thị trường giảm mạnh hơn -30 diểm trong 1 tuần mà vẫn lãi lớn như:
Đồ thị MBS so sánh với Vnindex
Ví dụ cổ phiếu MBS, thị trường chạm chỉnh sập lại với những điều cực kỳ quan ngại, cực kỳ sợ hãi của nhà đầu tư chúng ta lo ngại về 4 đỉnh, 5 đỉnh. Thì lợi nhuận lớn vẫn là lớn. Nếu thị trường vượt đỉnh ta sẽ lãi +30% +40% với MBS?
Đồ thị MSB so sánh với Vnindex
Ví dụ cổ phiếu MSB, mà tương tự là STB, TPB, MBB, ACB, TCB, CTG... thì cũng như vậy thị trường chưa vượt đỉnh mà đã quay đầu giảm. Cổ phiếu đã cho các mức lợi nhuận lớn - vượt đỉnh từ trước.
VÌ SAO QUANG LẠI VÍ DỤ 2 THÁI CỰC ĐỐI LẬP NÀY TRÊN CÙNG MỘT THỊ TRƯỜNG VNINDEX - SÀN HOSE?
Vì mục tiêu làm cụ thể và nổi bật lên vấn đề cho anh chị chúng ta đây được là thị trường 1300 - lợi nhuận hoặc lỗ là do cách chúng ta lựa chọn cổ phiếu. Ngưỡng 1300 thật ra chỉ là một con số tâm lý thôi.
Ta đi phân tích, suy luận, đặt ra các vấn đề về thị trường thì có tác dụng gì? Khi các cổ phiếu tiệm cận lủng đáy, gần lủng đáy? Ta sợ thị trường xấu, thế vì sao các cổ phiếu lại tăng vượt đỉnh?
ANH CHỊ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN NHỚ RÕ MỘT ĐIỀU: ĐẦU TƯ LÀ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU - CỔ PHIẾU SẼ QUYẾT ĐỊNH THÀNH / BẠI CỦA TẤT CẢ NHÀ ĐẦU TƯ CHÚNG TA!
Từ đó, ta đã xác định đúng chiến lược, đúng quy tắc đầu tư, đúng KẾ HOẠCH mà đưa ra các bước tiến, các sự lựa chọn đúng với cách thức anh chị đi vốn - cách thức anh chị mua cổ phiếu. Thì 1300 sẽ không còn quan trọng!
Mà ở đây, cái quan trọng nhất là gì để chúng ta có thể xác định được CỔ PHIẾU “ĐÓ” là nơi lựa chọn để đầu tư tốt - để đi những khoản vốn 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ của chúng ta vào có thể AN TOÀN NHẤT KHI THỊ TRƯỜNG SẬP và HIỆU QUẢ LÃI TỐT NHẤT KHI THỊ TRƯỜNG TĂNG?
Ở đây, yếu tố cốt lõi là DÒNG TIỀN - Cụ thể là Dòng tiền tổ chức - dòng tiền “cá mập” (Quang xin phép để từ “cá mập” trong dấu ngoặc kép”)
- Chỉ ở đâu có dòng tiền cá mập, tổ chức thì nơi đó cổ phiếu mới được đỡ lệnh, đỡ giá tốt trong các pha thị trường sập thế này. Ví dụ MBS anh chị thấy nó có rớt bao nhiêu không? Vậy ai đỡ giá cho anh chị bán chốt lãi?
- Chỉ ở đâu có dòng tiền cá mập,. tổ chức thì nơi đó cổ phiếu khi thuận mới có thể bùng nổ tăng mạnh - Một cổ phiếu có mức độ giao dịch hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ trong một phiên - Thì làm sao nó có thể tăng giá? Có thể sinh ra lợi nhuận +10% +20% +30%?
=> Nên ở đây, cốt lõi là chọn dòng tiền cá mập - tổ chức ở và trú ngụ đông - Sẽ luôn là lựa chọn TOP 1 của anh chị trong việc đầu tư cổ phiếu.
Đồ thị STB kèm các đường kẻ kỹ thuật chart ngày
Ví dụ cổ phiếu STB - chỉ cần “nhìn bằng mắt thường” không cần nói gì về hiểu biết đọc vị, anh chị có thể thấy rõ những phiên giao dịch trăm tỷ cột XANH cực lớn là ai mua? - Đó là cá mập và tổ chức đó ạ!
Và ở đây, tương tự có rất nhiều cổ phiếu khác như MSB, MBS, CTG, ACB, MBB, TCB, OCB, VPB,.... cũng tương tự và Y HỆT VẬY - thì theo anh chị tại đó là có “CÁ MẬP” không?
Với Quang, không biết là“còn ở không” - nhưng ít nhất Quang có thể xác định là tại đây “cá mập” tồn tại và ở trong đó - TA SẼ LỰA CHỌN ĐẦU TƯ TẠI NHỮNG NƠI NÀY sẽ là nơi tốt nhất trong tiêu chí TOP 1.
Đồ thị BFC kèm các đường kẻ kỹ thuật chart ngày
Ví dụ cổ phiếu BFC, mà tương tự có DIG, NVL, NTP, PNJ, DRC, DRC, IDC, HTN... trong giai đoạn này đều có một trạng thái đó là dòng tiền vào thì cực kỳ hạn chế, cực kỳ ít. Nhưng mà bán thì quá trời quá đất - Thị trường giảm nhẹ cổ phiếu bay màu, vậy thị trường sập mạnh -60 -100 điểm thì cổ phiếu có còn sống được không? Không lỗ -30% -40% mới là việc bất ngờ đó ạ.
=> Nên ở đây, cũng là yếu tố so sánh về dòng tiền. Chắc hẳn anh chị ĐÃ BIẾT phải chọn cổ phiếu thế nào trong việc thị trường giảm rồi chứ ạ? Là CƠ HỘI hay RỦI RO thật ra thì là do chính chúng ta lựa chọn thôi.
Đồ thị GVR kèm các đường kẻ kỹ thuật chart ngày
Ví dụ, Cổ phiếu GVR áp dụng quy tắc dòng tiền trên và các điểm rung lắc mạnh trong giai đoạn đầu năm tháng 1 2 3 - 2024 thì chúng ta đã chiến thắng rất lớn. Hiện tại vẫn còn 50% hàng trung hạn với mức lợi nhuận +64% từ vùng 21 22 mua trước Tết Âm!
Ở đây, trong bối cảnh thị trường chạm 1300 và rớt ngược này - Quang chia sẻ với anh chị kinh nghiệm thực chiến thông qua yếu tố:
1. CỔ PHIẾU SO SÁNH THỊ TRƯỜNG
2. CỔ PHIẾU SO SÁNH CỔ PHIẾU
Trong những giai đoạn khó khăn thì yếu tố DÒNG TIỀN CÁ MẬP là yếu tố quan trọng nhất, cần đặt lên hàng đầu. Rồi từ đó vạch ra các chiến lược, xem đó là CƠ HỘI hay RỦI RO là ở BẢN THÂN CHÚNG TA. Chỉ như vậy thì dù thị trường 1000 1200 1300 1500 1800 cổ phiếu của anh chị vẫn sẽ có lãi tốt.
Để có thể xác định MUA hoặc GIỮ một cổ phiếu đòi hỏi rất nhiều yếu tố bổ sung phụ khác ngoài YẾU TỐ DÒNG TIỀN - Mà Quang đã chia sẻ ở đây thì anh chị đã thấy, CƠ HỘI nằm ở các mã Ngân hàng, Chứng lớn, 1 số cổ khi điều chỉnh để ta lựa chọn giải ngân mà an toàn, mà hiệu quả - Chứ không phải mua vào những con hàng YẾU - Cá mập rút quân hết sạch rồi mà ta lao vào đỡ, lao vào ôm rồi lỗ!
TUY NHIÊN, đây chỉ là 1 tiêu chí chứ không phải một KẾ HOẠCH một CHIẾN LƯỢC VỀ QUẢN TRỊ VỐN - QUẢN TRỊ RỦI RO - GIỮ HÀNG cụ thể dài hơi, dài bằng tháng, vài tháng theo dòng tiền cá mập mà ta cần phải hiểu, phải dài như vậy rồi.
Nhưng có thể thấy, qua bài phân tích bằng 1 yếu tố duy nhất - Anh chị cũng đã hiểu rõ mình cần phải lựa chọn thế nào trong tuần mới rồi. Phải có một cái gì đó tổng quan, tổng hết thì ta sẽ dễ dàng quyết định trên “3 chữ cái” hơn là việc phải phụ thuộc vào bất kỳ ai cho mình “xin nhận định” cả anh chị!