Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Thành phố Aqua (Thành phố Aqua) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Cụ thể, ngày 23/6/2025, Thành phố Aqua phải thực hiện thanh toán 502 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã TPACH2025004. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp đã chậm thanh toán số tiền nêu trên.
Doanh nghiệp cho biết đang tiến hành thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này vào ngày 1/7/2025.
Nguồn: HNX
Được biết, lô trái phiếu TPACH2025004 được Thành phố Aqua phát hành từ ngày 22/6/2020, tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 22/6/2025.
Trước đó, ngày 15/1/2025, doanh nghiệp này đã chi 298 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu nêu trên, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 502 tỷ đồng.
Liên quan đến trái phiếu của Thành phố Aqua, mới đây, doanh nghiệp này đã có văn bản công bố về thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu các lô trái phiếu nêu trên cùng các lô trái phiếu khác gồm TPACH2125001; TPACH2124002; TPACH2024003.
Cụ thể, lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo của trái phiếu được xác định như sau:
Nguồn: HNX
Liên quan đến 4 lô trái phiếu này, trước đó, Thành phố Aqua đã thay đổi điều kiện, điều khoản liên quan đến tài sản bảo đảm.
Cụ thể, Thành phố Aqua sẽ sử dụng tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu nêu trên để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).
Giá trị khoản vay là 820 tỷ đồng, thời hạn vay vốn tối đa 48 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên.
Mục đích vay là tài trợ thanh toán chi phí để Đầu tư Thiên Hà nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần The Prince Residence phần vốn góp gần 160,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 19% vốn điều lệ tại Thành phố Aqua.
Tài sản đảm bảo bao gồm quyền sử dụng đất và quyền tài sản phát sinh từ Dự án Aqua 112 ha theo quyết định chủ trương đầu tư số 3401/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Thành phố Aqua và các điều chỉnh/bổ sung quyết định này qua các thời kỳ.
Ngoài ra còn có toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn trong Thành phố Aqua và quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán sản phẩm ký kết giữa Thành phố Aqua và người mua nhà.
Được biết, mã TPACH2125001 trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn 17/9/2025.
Mã TPACH2124002 trị giá 500 tỷ đồng cũng phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn 36 tháng sau đó được kéo dài kỳ hạn thành 60 tháng, ngày đáo hạn mới là 17/9/2026.
Mã TPACH2024003 có giá trị phát hành 600 tỷ đồng, được phát hành tháng 6/2020, kỳ hạn 48 tháng, nhưng đã được kéo dài kỳ hạn thành 72 tháng, qua đó ngày đáo hạn là 22/6/2026.
Thành phố Aqua là chủ đầu tư dự án khu đô thị Aqua City tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này được biết đến là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ quyền sở hữu là 50,98% và tỷ lệ biểu quyết 51% (tính đến ngày 31/3/2025).
Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ năm 2024, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Thành phố Aqua gần 1.678 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì ở mức hơn 845 tỷ đồng.
Trong năm 2024, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 547 tỷ đồng trong khi năm trước đó lỗ hơn 359 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2024 ở mức 10.972 tỷ đồng; trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu 2.400 tỷ đồng. Dư nợ này đến từ 4 lô trái phiếu do Thành phố Aqua phát hành đã nói ở trên. Nợ phải trả khác hơn 8.536 tỷ đồng, cải thiện gần 500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.
PV