Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast ) đã có công bố về kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó, ngày 30/6/2025, VinFast phát hành 25.000 trái phiếu mã VIF12502 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng.
Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2028.
Trước đó, ngày 25/6/2025, HĐQT Tập đoàn Vingroup-CTCP (Vingroup) đã ban hành Nghị quyết số: 15/2025/NQ-HĐQT-VINGROUP phê duyệt việc tập đoàn cấp bảo lãnh thanh toán và sử dụng tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn để bảo đảm cho trái phiếu doanh nghiệp do VinFast phát hành, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của VinFast với tổng mệnh giá tối đa 5.000 tỷ đồng, đáo hạn năm 2028.
Ảnh minh họa
Đồng thời, HĐQT Vingroup giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của tập đoàn hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ tình hình thực tế quyết định chi tiết nội dung bảo lãnh, số lượng tài sản bảo đảm tương ứng với trái phiếu mà VinFast phát hành và ký kết, thực hiện các Hợp đồng Thỏa thuận liên quan theo phê duyệt của HĐQT, phù hợp quy định của pháp luật.
Cũng liên quan đến trái phiếu của VinFast , ngày 26/5/2025, doanh nghiệp này tiến hành mua lại 500 tỷ đồng tiền gốc và gần 12 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu VIFCB2225001.
Đến ngày 30/5/2025, doanh nghiệp tiếp tục mua lại tổng cộng gần 1.537 tỷ đồng tiền gốc, lãi của 3 lô VIFCB2225002. VIFCB2225003 và VIFCB2225004.
Như vậy, chỉ trong vài ngày cuối tháng 5/2025, VinFast đã tất toán đúng hạn gần 2.050 tỷ đồng 4 lô trái phiếu nói trên.
Theo thông tin trên HNX, 4 lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 5/2022, kỳ hạn 36 tháng, với lãi suất phát hành 9,26%/năm.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu cơ bản năm 2024, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của VinFast ở mức 10.961 tỷ đồng, giảm 4.291 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Doanh nghiệp lỗ ròng năm 2024 gần 31.936 tỷ đồng trong khi năm 2023 lỗ sau thuế gần 18.256 tỷ đồng; lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2024 là 129.786 tỷ đồng.
Nợ phải trả tính đến cuối năm 2024 là 202.011 tỷ đồng; trong đó, nợ vay ngân hàng cải thiện từ 42.594 tỷ đồng về còn 39.277 tỷ đồng; nợ vay từ phát hành trái phiếu cũng giảm tỷ đồng về 13.544 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải trả khác tăng mạnh 44%, lên mức 149.189 tỷ đồng.